核心模块

重构金融投研范式，打造智能化交易流水线

交互式量化投研平台

对话生成策略 / 智能回测 / 因子库

• 

  Text-to-Code自然语言生成Python量化代码

• 

  集成Wind/Tushare等主流金融数据接口

• 

  内置 100+ 经典 Alpha 因子与遗传算法挖掘环境

金融大模型训练工厂

研报微调 / 舆情分析 / 知识图谱

• 

  基于 BERT/GPT 的金融新闻舆情情感分析

• 

  毫秒级高频交易回测引擎与 Tick 级数据重放

• 

  自动化生成专业投研日报与风险评估报告

智能风控与监管沙箱

风险归因 / 压力测试 / 合规审查

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  多资产组合优化（Markowitz/Black-Litterman）

• 

  支持 ESG 报告智能评分与绿色金融评级实战

• 

  与全国高校金融科技学会/量化大赛标准衔接

金融实战案例资源

源自顶级私募与券商金工组真实项目，覆盖 Alpha、CTA、期权等核心策略

• 策略需求(Prompt)
• AI生成代码
• 回测绩效报告
• 实战教学视频

投资意向书

策略需求(Prompt)

• 模拟基金经理下达的模糊投资指令，训练学生的需求拆解能力；
• 通过 Prompt Engineering 将业务逻辑转化为量化因子定义；
• 包含数据清洗规则、滑点设置及手续费率等实战约束条件。

核心引擎

AI生成代码

• 基于微调后的 CodeLlama/StarCoder 模型，一键生成 Python 策略代码；
• 自动补全 Pandas 数据处理逻辑与 Talib 技术指标计算；
• 提供代码解释器，帮助非计算机专业学生理解量化逻辑。

绩效归因

回测绩效报告

• 可视化展示累计收益、回撤曲线及持仓分布；
• 动计算夏普比率、索提诺比率、信息比率等关键指标；
• 支持 Brinson 归因分析，明确超额收益来源于选股还是择时。

实战课程

实战教学视频

• 业界导师手把手教学，从数据获取到模型上线的完整闭环；
• 重点讲解“过拟合（Overfitting）”陷阱的识别与规避；
• 涵盖 Python 环境搭建、Docker 部署等工程化技能。

实验室配套服务

标准服务

• 

  数据服务

  股票/期货/期权历史数据 Level-2 高频行情快照 上市公司财务报表库 宏观经济数据库同步

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  算力平台

  GPU 并行计算集群 金融大模型私有化部署 JupyterHub 教学环境 多租户资源隔离管理

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  培训服务

  Python 金融数据分析培训 FinTech 师资研修班 量化大赛赛前辅导 CFA/FRM 考证融合课程

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  技术支持

  系统运维与定期巡检 策略代码调试支持 7x24小时在线响应 数据接口定制开发

增值服务

• 金融科技专业申报
• 校企联合实验室共建
• 省级虚拟仿真项目申报
• 量化私募实习直通车